lunes, 16 de mayo de 2016

NUEVOS REPORTES VISUALES INSTALADOS AL SISTEMA MIX_NET

Las nuevas Tecnologías han traído herramientas muy importantes para el desarrollo del software, En el campo de los nuevos reportes que se han incorporado al MixNet se trata de Reportes Visuales que se pueden obtener desde el Sistema Mediante nuevas y avanzadas herramientas de Generadores de Reportes herramientas visuales

A continuación colocare unos ejemplos de los reportes Visuales que se pueden obtener desde el MixNet




Se pueden configurar Toda Clase de Reportes incluso se pueden Instalar Herramientas para emitir los reportes Vía Excel, o Tipo Pdf

He instalado reportes personalizados que comparten información desde el MixNet a una tabla de Excel estructura Xls o Xlsx para las versiones nuevas de Excel 2010 o 2013

También Salidas en Formado PDF.

PDF (sigla del inglés Portable Document Format, «formato de documento portátil») es un formato de almacenamiento para documentos digitales independiente de plataformas de software o hardware. Este formato es de tipo compuesto (imagen vectorialmapa de bits y texto).Wikipedia


Para obtener estos resultados hay que utilizar herramientas Open Source y otras privadas que pueden ser incorporadas a nuestro Sistema MixNet para hacerlo mas eficiente

a Continuación voy a colocar algunos Reportes hechos con estas Herramientas



Libro de Compras Visual, emitido desde el Sistema Mixnet



Con estas herramientas podemos Crear reportes de Cotizaciones para enviárselo a nuestros Clientes en formato pdf o texto.

También podemos guardarlos digitalmente para no tener que gastar tanto Papel creando archivos digitales por ejemplo para las Retenciones de IVA.

Y cualquier Formato que necesitemos.

Cualquier informacion adicional pueden comunicarse con este su Servidor.

Mi tel es 0416-7772625

lunes, 4 de enero de 2016

CIERRE DEL SISTEMA

En el sistema Mixnet es necesario hacer un cierre periódico anualmente, para poder trasladar saldos a un nuevo periodo podemos utilizar dos períodos consecutivos y trasladar Saldos entre ellos sin embargo la facturacion, las Compras y La Contabilidad debe ser llevada anualmente, en periodos consecutivos de 12 meses o menos dependiendo la apertura del primer ejercicio de la empresa, la opción para poder hacer los Cierres dependiendo de la Gestión la Conseguimos en El Centro de control donde esta la opcion de Proceso de cierres, es muy importante respaldar y tener el conocimiento previo de lo que es un cierre de ejercicio para poder proceder.

una vez allí en la Gestión de Centro de Control Procedemos a Respaldar Menú Empresas, Opción Respaldar aconsejo que se respalde empresa por empresa.

Después de hecho el Respaldo Procedemos a hacer el Cierre de Ejercicio.








Una vez seleccionada la opción procedemos a Seguir los pasos de Cierre hay que tener mucho cuidado con la información, pues el sistema cerrara y cambiara los datos de forma definitiva, si las fechas de nuestro sistema no concuerdan o están mal hay que rehacer la información una vez hecho el cierre quedara establecido un nuevo periodo del próximo ejercicio

Una Vez preparados los archivos para el nuevo ejercicio, el sistema permitira facturar para el nuevo año y los archivos quedaran en el ejercicio anterior para poder utilizarlos debemos ir a la opcion Cambio de Ejercicio, del menu otros.





sábado, 12 de septiembre de 2015

FORMA PARA ADAPTARNOS A LA ESTRUCTURA BA-VEN-NIF-PYME

MANEJO DEL PLAN DE CUENTAS DEL MIXNET

Este mensaje va dirigido a las personas que utilizan el MixNet con fines Contables que necesitan incluir las partidas relacionadas al plan de cuentas modelo BA-VEN-NIF-PYMES para actualizar los registros contables y deseen llevar su contabilidad de una forma no solo Tributario sino Támbien Financiera.

La adaptación del plan de cuentas al nuevo estándar bajo aplicación NIIF dependerán del buen manejo que se le de a la re-clasificación de cuentas Contables.

Como lo vamos a hacer:

La Propuesta es de la siguiente manera:

Crear una empresa Nueva en el sistema Mixnet donde colocaremos nuestro plan de cuentas adaptado alas Normas de información Financiera, sacar un balance de comprobación de la empresa que actualmente estamos utilizando para llevar la contabilidad, re-clasificar las cuentas y hacer los ajustes respectivos mediante el proceso de TRANSICION a las VEN-NIF-PYME reconociendo todos los Errores y ajustando, luego incluimos en la Empresa recién creada un Asiento de apertura donde incluimos todos los cambios, reconocimientos de partidas, re-clasificacion de cuentas en fin todas las partidas que utilizaremos ahora bajo la estructura VEN-NIF-PYME.

Ese Asiento debe llevar la fecha de corte que usemos para reconocer nuestra contabilidad ahora bajo la influencia y norma NIIF ; normalmente la fecha es al  3X/XX/20XX.

Necesitamos dejar Constacia de todas las partidas a valores del Costo de la transacción (los llamados por algunos Valores Históricos) en el monto de la factura, del Costo de la operación.

Entonces Nuestro Plan de Cuentas bajo Estructura BA-VEN-NIF-PYME debera llevar cuentas de Corrección para colocar allí los móntos que vienen a Re-expresar los valores que se ajustan por Concepto de:

Sección 31 - Reconocimiento de la Inflación en Venezuela - Hiperinflación

Seccion - 23 - Reconocimiento de ingreso Operativos e Ingresos Financieros por concepto de Ventas a crédito con diferencias en el tratamiento de la operación diferida del pago.

Seccion - 11 Instrumentos financieros básicos y su calculo con respecto al valor presente de los pagos Futuros.

Las cuentas deben llevar Sub-cuentas llamadas  correctivas para colocar los móntos que surgen de la diferencia del reconocimiento de los ajustes efectuados bajo Norma Internaciónal con aplicación VEN-NIF


Un ejemplo sencillo seria el siguiente.

Hablando de un Activo reconocido por la Sección 17 Propiedad, Planta y Equipo puede ser un Edificio (inmuebles) que tiene un valor histórico de Costo de la transacción de 50.000,00 Bolívares a valores de la fecha en que se adquirio (compra), la Sección 31 Hiperinflación me dice la norma, debo reconocer ese bien inmueble al valor del costo actualizado por efecto de la inflación mediante el procedimiento de ajustarlo según las Tablas del I.N.P.C. emanadas por el Banco Central de Venezuela.

Al momento de de actualizarlo por efectos de la inflación el bien quedara re-expresado a valor de Bolívares Actualizados a un monto superior dependiendo la fecha de Compra de este activo.

Entonces Procederemos a crear en nuestro plan de Cuentas las Siguiente Partidas

1.X.        PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1.XX.     EDIFICIOS
1.XX.X  EDIFICIO ABC  (Valor del Costo de la Transacción)
1.XX.X  actualizacion por inflacion (Cuenta Correctora)

En la Sub-Cuenta actualizacion por inflación debemos colocar el monto que resulte de la diferencia entre el valor del Edificio en el momento de la Compra (valor en documento) y el valor actualizado por efecto de la inflacion.

Porque es importante diferenciarlo de esta manera :

Primer motivo para saber y llevar un control histórico del monto de la Transacción Inicial (valor que necesitamos para calcular la depreciación de acuerdo a nuestra ley de Impuesto sobre la Renta valores históricos - proceso Tributario) y llevar de forma separada y adecuada el valor que por efectos de la inflación aumenta este activo año tras año.

Segundo Motivo para no perder el orden y la secuencia de los acontecimientos ocurridos de forma cronologica a medida que realizamos los diferentes asientos contables.

Tercer motivo por el cual debemos llevar cuentas correctoras, para poder conciliar mas facíl a final de año cuando debemos diferenciar los valores que son reconocidos tributariamente y cuales son solo reconocidos fianacieramente.

De igual manera debemos tener partidas correctoras para la Depreciación Acumulada que se va ir registrando año tras año.


Todo el plan de Cuentas se debe adaptar de esta forma para registrar financieramente nuestra contabilidad y hacerle un seguimiento tributario, debemos CArgar las partidas de Deterioro en cada uno de los grupos de cuentas, las partidas corecctoras, incluir en el Patrimonio todas sus clasificaciones

Podemos encontrar un plan de cuentas en la pagina del Colegio de Contadores publicos y adaptarlo a nuestras necesidades y mantenerlo para llevar las cuentas en el Mixnet

el nombre del archivo donde se encuentra el plan de cuentas en el Mixnet es:

MXCTACON.DBF

podemos copiarlo y pegarlo en todas nuestras empresas para ahorrarnos tiempo en transcribirlo es muy importante que respaldemos antes de copiar este archivo por si acaso.

... Hasta una Proxima ocasion.



miércoles, 15 de julio de 2015

Reglas de Integracion

Las Regals de Integracion son instrucciones en un lenguaje muy aprticular que le dicen al sistema MixNet como contabilizar las operaciones realizadas en Los Modulos Administrativos de Caja y Bancos, Ventas y Cuentas por Cobrar, Compras y Cuentas por Pagar, Almacen.

La idea de las reglas de integracion es que ellas de forma diferida me generen los Asientos Contables.

La informacion que se carga de una vez en los modulos puede ser direccionada para que se hagan los asientos (comprobantes) contables , cada una de las operacioens registradas por los Modulos la cuales son constates y operativas, se registran a menudo en el sistema y alimentan las tablas con datos que estan dispuesta de manera tal que mediante algunas reglas (normas) puedan llevar hacia los asientos los diferentes codigos contables que se pueden ir registrando como en el caso de las compras en cada renglon de la compra y direccionando para el determinado gasto opartida contable que corresponda, a su vez el sistema comprende la forma de contrtapartida utilizado al darle la forma de pago y seleccionar el banco o la caja o registrar la cuenta por pagar a cada uno de los Proveedores que tienen en la ficha del proveedor (maestro de proveedores - archivo mxctapro) un espacio para asignarle el codigo contable -> codcon para llevar de forma individual la cuenta de cada uno de las Cuentas por pagar a nuestros Proveedores.

De igual forma los Modulos de Ventas pueden dar un trato similar a la facturacion que puede ser diaria, mensual por cada una de las facturas o totalizando todas juntas segun nuestro criterio.

En el modulo de Caja y bancos podemos integrar todas las operaciones conefectivo para poder registrar contablemente por medio de los asientos todos los movimientos de caja y Bancos.

Tambien si usamos el programa de Nomina Mix podemos Integrar la Nomina al Sistema de contabilidad para que nos produzca los asientos de las niminas que manejemos de forma integrada sin necesidad de transcribir engorrosos registros de todas las asignaciones y deducciones por concepto de nomina.

Para poder integrar la contabilidad se necesita definir los asientos mediante las Reglas de integracion podemos tener un asiento por cada tipo de operacion registrada, uno por Bancos, otro por Ingresos, otro de compras y _Gastos, Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar, movimiento de inventario y Nomina.

Existen alguna reglas basicas iniciales muy utilizadas por todas las empresas como el caso de los Bancos y dependiendo la forma de facturacion tambien el asiento de Ingresos por ventas es muy similar, los asientos que hay que parametrizar son los de Gastos y Compras donde es el usuario quien selecciona las cuentas de Gastos para decidir que tipo especifico de Gasto corresponde al igual que los costos las empresas que manejan costos dentro de su plan de cuentas.

lunes, 27 de abril de 2015

PLAN DE CUENTAS BAJO VEN - NIF - PYME

Como elaborar un plan de cuentas para trabajar bajo las Normas Internacionales de Información Financiera adaptado a las VEN-NIF-PYME.

El plan de cuentas dentro del sistema MixNet se guarda en una tabla de datos tipo dbf llamada MXCTACON.DBF que se encuentra en el directorio de cada una de als empresas que estamos usqando dentro de la carpeta MIXNET, dicho de otra manera la ruta del archivo seria la siguiente dentro de un mixnet instalado en la unidad C:\ de un computador

RUTA =  C:\MIXNET\COMP01\MXCTACON.DBF

Donde la empresa estaria en el directorio COMPXX según el nombre dado en menu Empresas Actualizar hay vemos el nombre del directorio

Que debe tener este plan de Cuentas, debe Contener todas las cuentas que vamos a utilizar para llevar la Contabilidad estilo VEN-NIF-PYME por ejemplo si nosotros utilizamos la cuenta Gastos de Constitucion dentro de nuestra contabilidad fiscal y segun la contabilidad bajo VEN-NIF-PYME esta cuenta la debemos realizar dentro del periodo que hacemos la transicion para VEN-NIF-PYME y segun nuestros anteriores PCGA esa cuenta estaba representada en un activo el cual amortizamos por varios años debemos conservar esta cuenta en nuestro plan de cuentas para poder conservar el dato del saldo de dicha cuenta para poder Conciliar anualmente los valores que acepta la Contabilidad Fiscal para declarar el ISLR y los valores que cambian por la transición dicho de otra forma no debemos perder nuestros valores históricos para saber el monto histórico y el monto re-expresado la idea consiste en crear dentro de nuestro plan de cuentas, de forma diferenciada pero Organizada las cuentas re-expresadas por efectos de la inflación y mantener también el monto de las cuentas historicas, especialmente en aquellas cuentas que se protegen de la inflación como son los activos fijos hoy llamados según la norma Activos de Propiedad Planta y Equipos para darle un nombre mas cercano al nombre internacional,

PLAN DE CUENTAS

1.          ACTIVO
1.1.       ACTIVO CORRIENTE
1.1.1.    EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO
1.1.1.1  CAJA
11.1.1.01 Caja Principal
1.1.1.1.02 Fondo Fijo Caja chica


1.1.1.2      BANCOS NACIONALES}
1.1.1.2.01 BANCO X
1.1.1.3      BANCOS EN EL EXTERIOR




1.1.2         DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

Cuentas por cobrar clientes
Clientes Varios
Provisión de deudas incobrable
Deterioro del valor de las cuentas comerciales
Cuentas por cobrar trabajadores
Alquileres por cobrar
Intereses por cobrar

1.1.3        ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Declaración Estimada
Retenciones de Islr-Clientes
Tributos por compensar
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Excedente Crédito Fiscal-Iva
Retenciones Iva-Clientes
IMPUESTOS MUNICIPALES
Declaración Estimada
Tributos por compensar

1.1.4____INVENTARIOS    INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS

Aqui debemos colocar las cuentas de Re-expresión para llevar a parte los valores re-expresados

1.1.4.01 Inventario de Materia prima
1.1.4.20 Re-expresion Inventario Materia Prima

Donde colocariamos solo el valor de la diferencia por re-expresion de estados financieros los cuales deben ir en nuestro libro diario fiscal, y debe estar en todos los estados financieros pues de lo contrario tendriamos unadeclaracion de principios de contabilidad un tanto maquillada, tendríamos una contabilidad fiscal solo para el Seniat y una contabilidad con valores incluidos para llevar al Registro Mercantil y cada vez que hagamos el cierre contable a final del ejercicio tendriamos que revisar y revivir los valores tanto historicos como re-expresados

Si tenemos en cuenta que hay muchas partidas que cambian, tanto por efecto de re-expresion como de impuestos diferidos, caso del impuesto sobre la Renta (el diferido) que debe existir para que nuestra contabildiad este bajo los principios VEN-NIF-PYME , si dentro de nuestro catalogo de cuentas contables no tomamos la prevision a tiempo, para que dichas cuentas existan mas adelante, nos veremos en la tediosa tarea de estar conciliando muchas cuentas que son diferentes por efecto de la inflacion y de diferir el impuesto sobre la renta.


PLAN CONTABLE MIX_NET



Dentro del plan de cuentas del MixNet podemos crear las nuevas cuentas colocándoles códigos superiores por ejemplo 1.1.x.x.90 Cuenta Re-expresada XXXX y asi sucesivamente para llevar por aparte el dato histórico y el dato de la Re-expresion por efectos de la inflacion.


Con Nuestro Sistema podemos llevar la Contabilidad Aplicada a las VEN-NIF-PYME por que el proceso contable y la contabilidad sigue siendo la misma, el origen no cambia lo que hay es que aplicar sabiamente la norma.

Vuestro Servidor y Amigo
Lcdo Osiris Remolina.  Asesor de Sistemas y Contador Publico Colegiado.


miércoles, 17 de diciembre de 2014

RESPALDO DE DATOS EN EL SISTEMA MIXNET

la carpeta que se debe respaldar es:
Version 12, version 11, version 10

carpeta = mixnet

Version 7.1, 6.1 5.x

carpeta mix5 o mix7

Dentro de la carpeta se crean subcarpetas donde se guarda la data de las empresas

COMPXX donde XX representa el numero de la empresa comienza con COMP01, Comp02..

Debes respaldar esas carpetas antes de formatear el computador.

Normalmente si se instala en el mismo computador no pedira clave, si se cambia de tarjeta madre o de disco duro pedira la clave de conformacion me puedes llamar para ayudarte en ese caso mi numero de tel en Venezuela es 0416-7772625

Las Versiones de la 10 en adelante trae un proceso de respaldo en la gestion Centro de Control menu empresas opcion Respaldar

alli le debes colocar el nombre del directorio donde quieres que se cree el archivo comprimido de respaldo ejm :  D:\respa\archivo

Debe respaldarse constantemente para poder restaurar la informacion  en caso de algun daño en algun archivoo en caso de algun virus que ataque el equipo es necesario respladar por lo menos mensualmente como minimo lo ideal es semanalmente.

La forma mas facil es copiar la carpeta en un Pendrive.

..Espero sea muy util la informacion

... Hasta una proxima entrega
EXPORTAR ARCHIVOS DE TEXTO DESDE EL MIXNET

Desde el programa mixnet se pueden exportar los reportes como archivos de texto plano

para hacer esto usamos la opcion desde el emisor de reportes Salida por: Disco

aparece una ventana donde colocamos la informacion de donde se va a guardar el archivo de texto

alli colocamos la ruta;  C:\carpeta\text.txt

es importante colocar la extension de archivo .txt para que windows pueda reconocer el tipo de archivo y lo pueda abrir facilmente con un editor de texto.

ien podemos utilizar excel para abrir estos archivos, el truco esta en colocar en excel tipo de archivo de texto, el programa excel tiene un convertidor y asi podremos ver los datos desde el programa excel

en el caso de los numeros conformato excel tiene una opcion llamada avanzados donde pide que cambiemos los signos de puntiacion el punto (.)y la coma pues el mixnet coloca los numeros a veces en formato ingles separando los miles con una coma y los decimales con punto.

Espero les sirva mucho este consejo.