martes, 20 de diciembre de 2016

ADECUACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE IMPRESORAS FISCALES
DECRETO 2.602 DE EXCEPCIÓN Y EMERGENCIA ECONOMICA
APLICABLE A OPERACIONES CANCELADAS CON MEDIOS ELECTRONICOS

Segun la Gaceta Oficial No 41.052 de Fecha 14/12/2016 Atendiendo al Decreto 2.602 de fecha 14 de Diciembre 2016, en el Marco del Estado de Excepción y Emergencia Económica que establece alícuota impositiva General de impuesto al valor agregado aplicable a las operaciones canceladas a través de medios electrónicos

Se deben Configurar y Adecuar las Impresoras Fiscales y los Sistemas utilizados para su Impresion.

Sistema MixNet: Como Configurar las diferentes Alicuotas del I.V.A.

Para Cambiar dentro del Sistema Mix Net la alicuota del IVA hacemos lo siguiente

1. PASO
Nos Ubicamos en la Gestion Centro de Control, seleccionamos del menu Archivos la Opcion Tabla de IVA


Una vez seleccionada incluimos un nuevo registro de fecha 24/12/2016 y utilizamos la letra C mayúscula y colocamos el valor 10.00 que corresponde al valor de la alicuota del Decreto No 34 en el Marco del 'estado de exepcion y Emergencia Económica que establece la alícuota impositiva al valor agregado aplicable a las operaciones pagadas a través de medos electrónicos.

Debemos revisar que existan las otras alícuotas "A" del 12.00 y "B" del 8% para las Alícuotas general y reducida.

A partir de este cambio el sistema calculara los valores del 10% para aquellos articulos que previamente estén marcados con el IVA de alícuota "C" del 10%.

En el momento de facturar.


Observe que en el campo IVA debemos colocar la letra "C" para que el sistema calcule el valor de la alícuota del 10%.

Esta es la forma de Cambiar el valor de la Alícuota del IVA en el sistema para la aplicación del Decreto 2.602 del 14 de Diciembre de 2016.


Para efectos de la Impresora fiscal puedes llamarme al 0416-7772625 que con gusto le atendere para prestarle mis servicios.

Att Su Servidor Osiris Remolina.

martes, 22 de noviembre de 2016

SALIDA DE INFORMACIÓN PARA PROCESARLA EN EXCEL

Desde el Sistema Mixnet podemos emitir información para procesarla en el Programa Excel por ejemplo el libro de Ventas.


Vamos a la Gestión Ventas y cartera, elegimos el menú informes y luego seleccionamos Libro de Ventas, allí encontraremos los diferentes Reportes de Libros de Ventas instalados, Si no tienes los libros de _Ventas del Modelo puedes llamarme para instalarlo (Puedo Prestarte ese Servicio), después de seleccionar el tipo de reporte de Libro de Ventas Texto.



Aquí tenemos el Emisor de Reportes del Informe "Libro de Ventas" , Colocamos el periodo del mes a reportar,

Seleccionamos la opción SALIDA y dentro de ella DISCO



Aparecerá un Cuadro para colocar una linea con la información del nombre del archivo que queremos darle, allí en ese archivo se grabara la información, el tipo de archivo es un archivo plano de Texto cuya extensión debe ser txt por ejemplo podemos colocar un nombre así ejemplo.txt


Es importante saber que el archivo no puede tener mas de 8 caracteres alfanuméricos y siempre colocar la extensión txt al final del archivo seguido de un punto (ejemplo.txt) los demás datos que aparecen en el cuadro de texto se refieren a la carpeta o directorio que contiene al archivo en este caso se refiere a la carpeta comp01 que viene por defecto en el sistema.
.

Una vez que colocamos toda la información le damos enter ↲ y seleccionamos la opción emitir

En ese momento el sistema grabara dentro de la carpeta comp01 el archivo llamado ejemplo.txt
el cual vamos a abrir desde el programa excel.

Abrimos Excel la opcion Abrir Archivo




Una vez seleccionada la opción abrir archivo aparecerá una ventana donde seleccionamos la opción de tipos de archivos




Alli seleccionaremos la opción Archivos de Texto, dentro de la lista des plegable,
Luego nos dirigimos a la carpeta donde esta el sistema Mixnet, la carpeta comp01 y el archivo ejemplo.txt


seleccionamos el archivo en este caso ejemplo.txt y le damos abrir.

Aparecerá el asistente para importar texto desde Microsoft Excel el cual seguiremos a continuación


Seleccionamos la opción de Ancho fijo y le damos al botón siguiente, en el paso dos del asistente debemos indicarle a excel donde van a quedar las columnas que necesitamos en la división de la hoja mediante el uso del click del raton (botón izquierdo dedo índice de la mano derecha) le damos click y aparecerá una linea de división la cual le indicara el sitio de la hoja de calculo que debe ir la columna
y el tamaño de la misma.


En el paso 3 de importar texto en excel, el asistente nos permite calificar el tipo de columnas que queremos, el tipo de dato que existirá allí para que excel lo interprete mejor, en el caso de tener datos numéricos especialmente las columnas de valores como monto o base imponible debemos utilizar el formato de celda general y la configuración Avanzadas donde seleccionaremos el tipo de separador decimal como un punto y el separador de miles como una coma, establecidos en el sistema ingles.


Una vez adecuados todos los formatos de las columnas le damos al botón finalizar y quedara lista la información en una pagina de Microsoft Excel.

Espero haber ayudado a interpretar la forma de exportar el libro de Ventas desde el Sistema Mixnet mediante Texto al formato de Excel.

Att. Un Servidor.

miércoles, 29 de junio de 2016

COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE I.V.A

Pasos para elaborar el Comprobante de Retención del Impuesto al Valor Agregado I.V.A.

Primero tenemos que ir a la Gestion Compras y pagos



Luego Archivos -> Proveedores


Dentro de la Ficha del Proveedor llenamos los Campos En especial el Campo Retención de iva


colocamos el porcentaje de Retencion que corresponde a Cada Proveedor

Pueden ser valores del 75% o 100% si se deja en Cero El sistema entenderá que a Este proveedor no se le va a Retener el Impuesto, bien sea por que la facturas de Gastos no satisfacen las políticas de retención.

Vamos a la opcion de Compras y PAgos del Menu - Archivos y llenamos todos los campos del formulario



Una vez que llenamos Todos los campos de la Factura de Comprar Podemos ver el calculo que el sistema hace Automaticamente del 75% del IVA de la Factura

Creara Automaticamente una Nota de Credito mpor Concepto de REtencion de IVA y llevara el Calculo para poderlo registrar

En el momento del pago



Descuenta automaticamente el Monto de la Retencion

Y podemos Imprimir El Comprobante de Retencion


Desde esta opcion podemos imprimir el Comprobante de Retencion del Iva



Y Asi quedara Nuestro Comprobante de -Retencion


En en caso que lo desee Re-imprimir Puede Utilizar esta Opcion




Me despido respetuosamente de Ustedes.

Att

Lic. Osiris Remolina Moreno
Tel 0416-7772625
Coreo Electronico:  remocorreo@gmail.com

Cualquier duda con gusto lo atendere...


lunes, 16 de mayo de 2016

NUEVOS REPORTES VISUALES INSTALADOS AL SISTEMA MIX_NET

Las nuevas Tecnologías han traído herramientas muy importantes para el desarrollo del software, En el campo de los nuevos reportes que se han incorporado al MixNet se trata de Reportes Visuales que se pueden obtener desde el Sistema Mediante nuevas y avanzadas herramientas de Generadores de Reportes herramientas visuales

A continuación colocare unos ejemplos de los reportes Visuales que se pueden obtener desde el MixNet




Se pueden configurar Toda Clase de Reportes incluso se pueden Instalar Herramientas para emitir los reportes Vía Excel, o Tipo Pdf

He instalado reportes personalizados que comparten información desde el MixNet a una tabla de Excel estructura Xls o Xlsx para las versiones nuevas de Excel 2010 o 2013

También Salidas en Formado PDF.

PDF (sigla del inglés Portable Document Format, «formato de documento portátil») es un formato de almacenamiento para documentos digitales independiente de plataformas de software o hardware. Este formato es de tipo compuesto (imagen vectorialmapa de bits y texto).Wikipedia


Para obtener estos resultados hay que utilizar herramientas Open Source y otras privadas que pueden ser incorporadas a nuestro Sistema MixNet para hacerlo mas eficiente

a Continuación voy a colocar algunos Reportes hechos con estas Herramientas



Libro de Compras Visual, emitido desde el Sistema Mixnet



Con estas herramientas podemos Crear reportes de Cotizaciones para enviárselo a nuestros Clientes en formato pdf o texto.

También podemos guardarlos digitalmente para no tener que gastar tanto Papel creando archivos digitales por ejemplo para las Retenciones de IVA.

Y cualquier Formato que necesitemos.

Cualquier informacion adicional pueden comunicarse con este su Servidor.

Mi tel es 0416-7772625

lunes, 4 de enero de 2016

CIERRE DEL SISTEMA

En el sistema Mixnet es necesario hacer un cierre periódico anualmente, para poder trasladar saldos a un nuevo periodo podemos utilizar dos períodos consecutivos y trasladar Saldos entre ellos sin embargo la facturacion, las Compras y La Contabilidad debe ser llevada anualmente, en periodos consecutivos de 12 meses o menos dependiendo la apertura del primer ejercicio de la empresa, la opción para poder hacer los Cierres dependiendo de la Gestión la Conseguimos en El Centro de control donde esta la opcion de Proceso de cierres, es muy importante respaldar y tener el conocimiento previo de lo que es un cierre de ejercicio para poder proceder.

una vez allí en la Gestión de Centro de Control Procedemos a Respaldar Menú Empresas, Opción Respaldar aconsejo que se respalde empresa por empresa.

Después de hecho el Respaldo Procedemos a hacer el Cierre de Ejercicio.








Una vez seleccionada la opción procedemos a Seguir los pasos de Cierre hay que tener mucho cuidado con la información, pues el sistema cerrara y cambiara los datos de forma definitiva, si las fechas de nuestro sistema no concuerdan o están mal hay que rehacer la información una vez hecho el cierre quedara establecido un nuevo periodo del próximo ejercicio

Una Vez preparados los archivos para el nuevo ejercicio, el sistema permitira facturar para el nuevo año y los archivos quedaran en el ejercicio anterior para poder utilizarlos debemos ir a la opcion Cambio de Ejercicio, del menu otros.





sábado, 12 de septiembre de 2015

FORMA PARA ADAPTARNOS A LA ESTRUCTURA BA-VEN-NIF-PYME

MANEJO DEL PLAN DE CUENTAS DEL MIXNET

Este mensaje va dirigido a las personas que utilizan el MixNet con fines Contables que necesitan incluir las partidas relacionadas al plan de cuentas modelo BA-VEN-NIF-PYMES para actualizar los registros contables y deseen llevar su contabilidad de una forma no solo Tributario sino Támbien Financiera.

La adaptación del plan de cuentas al nuevo estándar bajo aplicación NIIF dependerán del buen manejo que se le de a la re-clasificación de cuentas Contables.

Como lo vamos a hacer:

La Propuesta es de la siguiente manera:

Crear una empresa Nueva en el sistema Mixnet donde colocaremos nuestro plan de cuentas adaptado alas Normas de información Financiera, sacar un balance de comprobación de la empresa que actualmente estamos utilizando para llevar la contabilidad, re-clasificar las cuentas y hacer los ajustes respectivos mediante el proceso de TRANSICION a las VEN-NIF-PYME reconociendo todos los Errores y ajustando, luego incluimos en la Empresa recién creada un Asiento de apertura donde incluimos todos los cambios, reconocimientos de partidas, re-clasificacion de cuentas en fin todas las partidas que utilizaremos ahora bajo la estructura VEN-NIF-PYME.

Ese Asiento debe llevar la fecha de corte que usemos para reconocer nuestra contabilidad ahora bajo la influencia y norma NIIF ; normalmente la fecha es al  3X/XX/20XX.

Necesitamos dejar Constacia de todas las partidas a valores del Costo de la transacción (los llamados por algunos Valores Históricos) en el monto de la factura, del Costo de la operación.

Entonces Nuestro Plan de Cuentas bajo Estructura BA-VEN-NIF-PYME debera llevar cuentas de Corrección para colocar allí los móntos que vienen a Re-expresar los valores que se ajustan por Concepto de:

Sección 31 - Reconocimiento de la Inflación en Venezuela - Hiperinflación

Seccion - 23 - Reconocimiento de ingreso Operativos e Ingresos Financieros por concepto de Ventas a crédito con diferencias en el tratamiento de la operación diferida del pago.

Seccion - 11 Instrumentos financieros básicos y su calculo con respecto al valor presente de los pagos Futuros.

Las cuentas deben llevar Sub-cuentas llamadas  correctivas para colocar los móntos que surgen de la diferencia del reconocimiento de los ajustes efectuados bajo Norma Internaciónal con aplicación VEN-NIF


Un ejemplo sencillo seria el siguiente.

Hablando de un Activo reconocido por la Sección 17 Propiedad, Planta y Equipo puede ser un Edificio (inmuebles) que tiene un valor histórico de Costo de la transacción de 50.000,00 Bolívares a valores de la fecha en que se adquirio (compra), la Sección 31 Hiperinflación me dice la norma, debo reconocer ese bien inmueble al valor del costo actualizado por efecto de la inflación mediante el procedimiento de ajustarlo según las Tablas del I.N.P.C. emanadas por el Banco Central de Venezuela.

Al momento de de actualizarlo por efectos de la inflación el bien quedara re-expresado a valor de Bolívares Actualizados a un monto superior dependiendo la fecha de Compra de este activo.

Entonces Procederemos a crear en nuestro plan de Cuentas las Siguiente Partidas

1.X.        PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1.XX.     EDIFICIOS
1.XX.X  EDIFICIO ABC  (Valor del Costo de la Transacción)
1.XX.X  actualizacion por inflacion (Cuenta Correctora)

En la Sub-Cuenta actualizacion por inflación debemos colocar el monto que resulte de la diferencia entre el valor del Edificio en el momento de la Compra (valor en documento) y el valor actualizado por efecto de la inflacion.

Porque es importante diferenciarlo de esta manera :

Primer motivo para saber y llevar un control histórico del monto de la Transacción Inicial (valor que necesitamos para calcular la depreciación de acuerdo a nuestra ley de Impuesto sobre la Renta valores históricos - proceso Tributario) y llevar de forma separada y adecuada el valor que por efectos de la inflación aumenta este activo año tras año.

Segundo Motivo para no perder el orden y la secuencia de los acontecimientos ocurridos de forma cronologica a medida que realizamos los diferentes asientos contables.

Tercer motivo por el cual debemos llevar cuentas correctoras, para poder conciliar mas facíl a final de año cuando debemos diferenciar los valores que son reconocidos tributariamente y cuales son solo reconocidos fianacieramente.

De igual manera debemos tener partidas correctoras para la Depreciación Acumulada que se va ir registrando año tras año.


Todo el plan de Cuentas se debe adaptar de esta forma para registrar financieramente nuestra contabilidad y hacerle un seguimiento tributario, debemos CArgar las partidas de Deterioro en cada uno de los grupos de cuentas, las partidas corecctoras, incluir en el Patrimonio todas sus clasificaciones

Podemos encontrar un plan de cuentas en la pagina del Colegio de Contadores publicos y adaptarlo a nuestras necesidades y mantenerlo para llevar las cuentas en el Mixnet

el nombre del archivo donde se encuentra el plan de cuentas en el Mixnet es:

MXCTACON.DBF

podemos copiarlo y pegarlo en todas nuestras empresas para ahorrarnos tiempo en transcribirlo es muy importante que respaldemos antes de copiar este archivo por si acaso.

... Hasta una Proxima ocasion.



miércoles, 15 de julio de 2015

Reglas de Integracion

Las Regals de Integracion son instrucciones en un lenguaje muy aprticular que le dicen al sistema MixNet como contabilizar las operaciones realizadas en Los Modulos Administrativos de Caja y Bancos, Ventas y Cuentas por Cobrar, Compras y Cuentas por Pagar, Almacen.

La idea de las reglas de integracion es que ellas de forma diferida me generen los Asientos Contables.

La informacion que se carga de una vez en los modulos puede ser direccionada para que se hagan los asientos (comprobantes) contables , cada una de las operacioens registradas por los Modulos la cuales son constates y operativas, se registran a menudo en el sistema y alimentan las tablas con datos que estan dispuesta de manera tal que mediante algunas reglas (normas) puedan llevar hacia los asientos los diferentes codigos contables que se pueden ir registrando como en el caso de las compras en cada renglon de la compra y direccionando para el determinado gasto opartida contable que corresponda, a su vez el sistema comprende la forma de contrtapartida utilizado al darle la forma de pago y seleccionar el banco o la caja o registrar la cuenta por pagar a cada uno de los Proveedores que tienen en la ficha del proveedor (maestro de proveedores - archivo mxctapro) un espacio para asignarle el codigo contable -> codcon para llevar de forma individual la cuenta de cada uno de las Cuentas por pagar a nuestros Proveedores.

De igual forma los Modulos de Ventas pueden dar un trato similar a la facturacion que puede ser diaria, mensual por cada una de las facturas o totalizando todas juntas segun nuestro criterio.

En el modulo de Caja y bancos podemos integrar todas las operaciones conefectivo para poder registrar contablemente por medio de los asientos todos los movimientos de caja y Bancos.

Tambien si usamos el programa de Nomina Mix podemos Integrar la Nomina al Sistema de contabilidad para que nos produzca los asientos de las niminas que manejemos de forma integrada sin necesidad de transcribir engorrosos registros de todas las asignaciones y deducciones por concepto de nomina.

Para poder integrar la contabilidad se necesita definir los asientos mediante las Reglas de integracion podemos tener un asiento por cada tipo de operacion registrada, uno por Bancos, otro por Ingresos, otro de compras y _Gastos, Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar, movimiento de inventario y Nomina.

Existen alguna reglas basicas iniciales muy utilizadas por todas las empresas como el caso de los Bancos y dependiendo la forma de facturacion tambien el asiento de Ingresos por ventas es muy similar, los asientos que hay que parametrizar son los de Gastos y Compras donde es el usuario quien selecciona las cuentas de Gastos para decidir que tipo especifico de Gasto corresponde al igual que los costos las empresas que manejan costos dentro de su plan de cuentas.